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主页 > 出纳业务知识 > 初学出纳岗位认知 > 某公司处理出纳事务的先后顺序(3)
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3.出纳事务
    出纳人员的事务主要是券币收拾以及其他事项。在平常工作中从以下几个方面人手。
    榜首,收人各项券币的收拾均应凑成整数后封扎,其办法如下。
    各种面额的券币均应别离收拾,同一面额每100张为1扎,每10扎为1捆。
    每扎应用纸签条封,每捆应加贴封,注明年月日。
    同一面额未满100张的钞券,得以50张折摺封扎。
    各扎各捆经手人员应加盖私章。
    各种硬币,同一面额每50枚为1卷,每1000枚为1袋,各卷各袋须加盖经手人员私章。
    第二,经手点钞人员对其所签封的券币担任。
    顾客以当面点清为限,钞票一经离柜,全部封签即属无效。

    第三,现金的提存。
    来往的收据及现金提送,应派恰当人员充当,金额较宏大或以为必要时应加派人员处理。
    每日经营终了时,除酌留一局部充为次日经营开端时必要的付出资金外,全部金钱应尽量送存金库。
    第四,库存。
    现金库存除现款外,其他全部收据、欠据或取款凭条均不能抵充。经营终了结账后,如有经收(付)的金钱应办好次日收(付)款手续,经各级主管人员核章后连同传票一起保管。
    每日库存现金,须与“现金库存表”所载金额相符,如有不符时应立即陈述主管,并应于当日查明不符缘由,如确属无法当日查明时,应以暂收款或暂付款门类收拾,待次日再持续查询。

    第五,金库处理。
    金库内外门应备正副钥匙各一副,内门正钥匙由出纳人员担任处理运用,外门正钥匙由司理或指定副司理掌管,非两者一起运用不得启闭金库,内外门副钥匙由司理会同管帐科长及主办出纳人员密封缄口盖骑缝章后,交由司理另行保管。
    因故不能运用正钥匙需运用副钥匙时,司理须会同管帐科长及主办出纳人员启封,用后从头封存。
    第六,贵重物品的保管。
    凡与事务有关的有价证券等贵重物品,需存放出纳专用的金库时,应由经办人员成扎或整箱密封,并由主管人员签章后,连同保管条(写明交存的件数)交出纳人员,出纳人员点收后给保管条签章交经办人员收执,发还保管物时,回收保管条刊出后装订保管备检。
    第七,银行存款支票簿的运用。
    领用支票簿时,须由主管指使的经管人员编排号码挂号在“空白单据挂号簿”发给经办人员签章运用。

    报废的支票,须盖“报废”戳记,张贴于该同一号码的存根上,以示稳重。
    每日经营终了时,经办人员应立即查对当日签发的支票存根,结计金额在存根最终一张反面,与银行存款门类签发总数核对能否相符,一起查点没有运用的空白张数能否相符。
    用讫的支票簿(存根),须交还经管人员查核运用张数及报废张数能否相符,并在“空白单据挂号簿”备注栏注明后,妥为保管(定为15年)。
    第八,银行存款的印鉴。
    银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴(签章、职章、私章)及签字署名人员印鉴(管帐科长、信任科长、出纳人员的印章)。
    第九,号码牌的运用。
    “号码牌”自身并非付款凭据,仅为经办人员便利知道交给客户的符号,主管应指使经管人员担任分发、回收及查对。

    经管人员发给“号码牌”时,应编排号码挂号在“空白单据挂号簿”,由经办人员签章领用,经营终了后,各经办人员应将当日运用后回收部分及未运用局部别离收拾后,交还经管人员会集保管,运用后回收局部保管一个月后焚毁。
    经办人员签发“号码牌”给顾客时,应在其正面与收人或开销传票加盖骑缝私章并盖日期戳记,回收“号码牌”时,应对骑缝图书印章详加核对以防拷贝冒充,回收后并应即予以刊出。
    “号码簿”隔日无效,当日经营终了后,如客户未取金钱时,经办人员应向主办科长陈述并填制(贷)暂收金钱传票人账,日后客户持单前来取款时须查明缘由陈述主管认可后,填制(借)暂收金钱传票处理付款。
    “号码牌”经管人员应将其号码挂号备检。
    “号码牌”如有丢失时,应按下列各点处理:

    顾客丢失时,应查明其买卖性质、金额等概况,如以为无疑义应请顾客书面报废,经主管核准后照付金钱,但如以为必要时应处理相应的担保顺序后才干开端给予付款。
    公司内部经办人员或经管人员丢失时应报请主管查明其丢失缘由,若因丢失而发作事端时,应由该经办人员或经管员负全部职责。
    以上两种景象发作时,并应告诉经管人员将其号码挂号备检。
    “号码牌”应以各种不一样色彩印制,经管人员分发运用时应逐日以不一样的色彩分发,以防拷贝或冒充。


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